MW Patrimoine CG-P

Le MW Patrimoine CG-P est un produit financier de type SICAV géré par MW Gestion, qui a pour objectif une appréciation du capital à moyen terme en référence à l'Euro Short Term Rate + 100 points de base. Le fonds investit en permanence dans des instruments du marché monétaire, des EMTN, des obligations et des obligations convertibles d'émetteurs privés ou publics sans critère de notation. Il utilise également une stratégie sur les marchés d'options pour encaisser des primes. L'indicateur de risque est évalué à 3.

En ce qui concerne la performance, le fonds a connu une baisse de -11,52% en 2022, mais il a rebondi avec une performance positive de 6,52% au cours des quatre premiers mois de l'année 2023. Sur la période de quatre semaines, la performance est négative de -0,11%, tandis que sur l'ensemble de l'année, elle s'élève à 0,95%. La performance annuelle est de 3,64%, et la performance annualisée il y a un an était de 3,33%.

Le fonds peut investir jusqu'à 15% de ses actifs en titres obligataires notés High Yield, y compris jusqu'à 5% d'investissement en « distressed securities » ou « defaulted securities ». Il peut également être investi directement en actions, mais dans une limite de 50% de l'actif net du fonds. Le fonds peut utiliser des techniques et instruments dérivés pour la couverture et la gestion de portefeuille, y compris les opérations de change à terme pour limiter son exposition au risque de change à 10% maximum de l'actif net.